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公关公司:新股破发频被套 基金发行价下加仓
日期:2010-07-20 作者: 摘自:大众证券报 来源:战国策
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核心提示:新股不败神话已经破灭,据《每日经济新闻》记者不完全统计,单是5月份以来,60余只次新股中有40余只上市后出现破发情况,占比高达七成。在打新频频被套情况下,公募基金又上演什么大戏应对这种挫败,或许从已经披露的基金二季报可以窥知一二。

基金新股发行价下猛加仓

基金新股发行价下猛加仓

新股不败神话已经破灭,据《每日经济新闻》记者不完全统计,单是5月份以来,60余只次新股中有40余只上市后出现破发情况,占比高达七成。在打新频频被套情况下,公募基金又上演什么大戏应对这种挫败,或许从已经披露的基金二季报可以窥知一二。

打新业绩不佳

上半年以来,市场行情持续走低,使得新股破发已经趋于“常态”。不少基金贪图新股发行的安全垫,其中一部分基金不仅没有收获满意的盈利,在目前的市场行情下,还面临资金折戟的危险。

据记者统计显示,5月上市的26只新股中有21只跌破发行价,破发率超过80%。6月以来,新股破发率虽然已经开始减缓,不过破发率仍然超过五成。

在新股频频破发的情况下,基金打新不败已经成为历史。不少基金在打新之后遭遇股价迅速下跌,造成基金在打新后出现一定的业绩下滑。也有一部分基金,虽然目前来看暂且保住了打新资金的净值,不过面临接下来的3个月的锁定期,资金仍然存在安全隐患。

百元股海普瑞(002399)就让不少打新资金大跌眼镜。海普瑞(002399)从148元的A股最高发行价一度跌至105元,下跌近3三成。该股5月6日上市,仅两天上涨后便开始暴跌。5月10日跌停报收,5月11日破发,截至6月30日收盘股价已为117.03元。海普瑞网下配售结果公告显示,共有211家机构认购了800万股,其中有很大一部分是公募基金。根据二季度末市场价格,这部分机构打新资金已经浮亏近2.5亿元。

另外,跌幅较大的还棕榈园林(002431),参与其网下配售的111个机构中同样有大量公募基金。截止到6月30日,该股股价由首日开盘的72元跌至54.89元,随后更是探至48.03的新低,与发行价45元差距不远。中小板其他公司如海康威视(002415)等基金积极打新的股票,同样在新股上市后出现破发。

下跌途中继续加仓

令人奇怪的是,虽然一些股票在“忙着”破发,但有的基金却在二级市场购买这些股票,加重仓位。

基金二季报显示,易方达旗下2只偏股基金易方达平稳增长(110001)和易方达科讯(110029)在二级市场大举买入海普瑞。到二季末时,海普瑞均成为这2只基金前十大重仓股,分别持有46.19万股和94.61万股。而在海普瑞网下配售中,易方达基金公司旗下这两只产品仅获配5.49万股和3.84万股,在场外两只基金加仓现象非常明显。

数据同时显示,易方达旗下策略成长和策略成长2号虽然没有参与该股票网下配售,不过在二级市场分别大举买入89.40万股和89.27万股。另外,重仓持有海普瑞的中银稳健增利、中欧稳健收益A和银河银信添利B三只公募基金分别网下认购7.03万股、1.10万股和3.84万股,在该基金破发后,这几只基金却并未抢筹加仓。

“易方达基金在海普瑞破发后,一反其他基金公司的做法,大举在二级市场重仓该股票,一方面可以起到稳定该股价格,保证被套资金安全的目的;另一方面,该股在远远跌破发行价之后,大量买入恰恰可以享受到高价股一旦回升之后的浮盈。”业内人士指出,易方达基金可能在参与网下配售时就看好这只股票,到跌破发行价时,对易方达来说,带来的是更大的投资价值。

基金在二级市场继续追捧已获得配售却破发的新股成为一种时尚。海康威视(002415)在遭遇破发命运后,仍然受到了公募基金的追捧。

Wind统计显示,兴业合润分级和兴业有机增长(340008)分别持海康威视108.95万股和105.06万股,而在该股网下配售中,仅兴业有机增长(340008)获配11.276万股。该股从首日开盘的78元,跌至二季度末的69.3元,接近该股发行价68元。随后最低跌至63.60元。

“如果是资金进入为了捧盘,目前来看并不成功。”对于目前海康威视的股价业内人士指出,“兴业旗下基金砸入数千万后,海康威视虽然在六月中上旬维持了比较高的价格,不过在六月末急转直下跌破发行价,至今回升幅度

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